Rekening | Begroting | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Vitale gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | -22.819 | -13.417 | -13.647 | -12.603 | -11.919 | -11.287 |
Baten | 18.114 | 7.196 | 8.041 | 6.868 | 5.664 | 5.330 |
Saldo | -4.705 | -6.221 | -5.606 | -5.735 | -6.256 | -5.956 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | -1.128 | -816 | -770 | -473 | -323 | -323 |
Onttrekkingen (baten) | 2.968 | 575 | 284 | 284 | 267 | 267 |
Saldo | 1.841 | -241 | -485 | -189 | -57 | -57 |
Saldo van baten en lasten | -2.864 | -6.462 | -6.091 | -5.924 | -6.312 | -6.013 |
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | -6.009 | -6.072 | -6.351 | -6.351 |
Eerste tussenrapportage 2022 | 181 | 173 | 155 | 155 |
Kadernota | -272 | -204 | -204 | -204 |
Programmabegroting 2023 | 8 | 179 | 87 | 387 |
Saldo van baten en lasten | -6.091 | -5.924 | -6.312 | -6.013 |
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | -6.009 | -6.072 | -6.351 | -6.351 |
Eerste tussenrapportage 2022 | 181 | 173 | 155 | 155 |
Kadernota | -272 | -204 | -204 | -204 |
Programmabegroting 2023 | 8 | 179 | 87 | 387 |
Administratieve wijzigingen | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mutaties < € 10.000 | -1 | -14 | -20 | |
Autonome ontwikkelingen | -6 | 166 | 88 | 393 |
Exploitatie | 261 | 323 | 249 | 554 |
Onderhoudsbudget Westoever | -40 | -40 | -40 | -40 |
Bij raadsbesluit dd. 14 februari 2022 is besloten € 40.000 per jaar als budget op te nemen voor beheerskosten van een aangekocht gebied in het ontwikkelgebied Westoever / Spoorhaven. | ||||
Personeelskosten | -293 | -293 | -293 | -293 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Financiering | -23 | -14 | -26 | -4 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering staat van investeringen (afschrijvingslasten) | 431 | 501 | 432 | 532 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering staat van investeringen (rentelasten) | 143 | 136 | 130 | 136 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Indexering tarieven | 41 | 41 | 41 | 41 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisatie Grondexploitatie 2023 | 98 | 89 | 101 | 79 |
Elk jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd. Deze actualisatie heeft een voordelig effect in 2023 van € 98.000 bij de reguliere baten en lasten van de lopende exploitaties (Willem-Alexanderhof en Molenwerf). In de begroting zijn daarnaast elementen als rentelasten en salarissen verwerkt, die ook betrekking hebben op de grondexploitaties. Deze zijn opgenomen in de mutaties die daar betrekking op hebben (zoals, Financiering en Personeelskosten). Per saldo is voor deze elementen rekening gehouden met een extra last op het taakveld grondexploitaties van € 40.000. Dit betreffen de beheerskosten Westoever/Spoorhaven. Het begrote voordelige saldo op dit taakveld is daardoor gedaald naar € 460.000. | ||||
Opnemen inhuurbudget Omgevingsvergunningen | -148 | -148 | -148 | -148 |
Al enige jaren wordt de vaste personeelsformatie die zich bezig houdt met afhandeling van aanvragen omgevingsvergunningen aangevuld met inhuurkrachten. Daarom wordt voorgesteld hier een standaard budget voor op te nemen Deze uitgaven worden uit de geraamde leges inkomsten gedekt. | ||||
Actualiseren kapitaalegalisatiereserves | 250 | 250 | 250 | 250 |
Een deel van de afschrijvingslasten wordt gecompenseerd door kapitaalegalisatiereserves. Deze moeten jaarlijks geactualiseerd worden. | ||||
Regionale Samenwerkingsagenda | -200 | -200 | -200 | |
Bij raadsbesluit dd. 13 juni 2022 (nr.2022-009176) is ondermeer besloten om: " voor de periode 2023 t/m 2025 in de (meerjaren)begrotingen 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een | ||||
Reserves | -266 | -157 | -161 | -161 |
Actualiseren kapitaalegalisatiereserves | -266 | -157 | -161 | -161 |
Een deel van de afschrijvingslasten wordt gecompenseerd door kapitaalegalisatiereserves. Deze moeten jaarlijks geactualiseerd worden. | ||||
Saldo van baten en lasten | -6.091 | -5.924 | -6.312 | -6.013 |