Staat van reserves en voorzieningen | Programmabegroting 2023

Reserves

Naam	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	31-12-22	2023	2023	31-12-23
Algemene reserve	18.556	8.261	4.555	22.262	-682		21.580
Winst/verlies	8.261	1.554	2.236	-682	4.246		4.246
Algemene reserve	26.817	9.815	6.791	21.580	3.564	0	25.826
Nieuwbouw stadhuis	1.548	130	0	1.678	0	155	1.523
woonomgeving de Schooten	293	0	293	0	0	0	0
Res Drooghe Weert	32	0	0	32	0	0	32
Res. Bijdrage locatie RWS+	3.804	495	0	4.299	770	0	5.069
Evenementen	247	0	46	201	0	0	201
Helders perspectief	1.194	0	420	774	0	420	354
Regiodeal	82	0	0	82	0	0	82
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt	0	200	0	200	0	0	200
Beleidsprioriteiten	7.200	825	759	7.266	770	575	7.461
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerp	63	0	0	63	0	0	63
Monumenten	23	0	0	23	0	0	23
Bovenwijkse voorzieningen	133	0	0	133	0	0	133
Res bodemsanering	783	120	25	878	120	25	973
Watergangen	0	141	0	141	0	0	141
Meerjarig beleid	1.002	261	25	1.238	120	25	1.333
DIVMAG - terrein	227	0	0	227	0	0	227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	282	0	63	219	0	63	156
Buig	0	276	0	276	484	426	335
Af te stoten Gem.vastgoed	781	0	0	781	0	0	781
Beschermd wonen	1.801	3.692	2.627	2.866	3.756	2.523	4.099
Huurderving	39	0	0	39	0	0	39
Helders steunfonds	820	787	600	1.007	0	0	1.007
Buffer voor risico's	3.950	4.755	3.290	5.415	4.240	3.012	6.644
Egalisatiereserve grondexploitatie	250	0	250	0	0	0	0
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering	1.202	0	1.200	2	0	0	2
Egalisatieres. Leges vs kn bouwleges	344	0	0	344	0	0	344
Egalisatiereserves	1.796	0	1.450	346	0	0	346
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.402	0	52	1.350	0	52	1.299
Onderw.cluster Pasteurstraat	1.914	0	64	1.851	0	64	1.787
Park.terrein de Schooten kap lasten	120	413	120	413	0	0	413
A. Pieckplein kap lasten	575	0	14	560	0	0	560
Noorderhaaks kap lasten	1.903	0	22	1.881	0	23	1.857
Polderweg kap lasten	418	0	11	406	0	11	395
Fietspad Duinweg kap lasten	129	0	4	125	0	4	122
Streepjesberg kap lasten	249	0	6	243	0	2	241
Villa Kakelbont kap lasten	260	0	14	246	0	14	232
Fietspad Ooghduyne kap lasten	200	0	0	200	0	0	200
Koningstraat kap lasten	2.370	180	128	2.423	0	47	2.376
Stadspark kap lasten	3.500	0	0	3.500	0	175	3.325
Sportlaan 10 kap lasten	375	0	19	356	0	19	338
Wildopvang kap lasten	220	0	6	215	0	0	214
Kerkgracht kap lasten	582	0	197	385	0	253	132
Serverruimte kap lasten	475	0	18	457	0	18	440
Renovatie Ambachtsweg	598	0	30	568	0	30	538
Laadpalen	28	0	0	28	0	3	25
Technische reserve	15.318	593	704	15.207	0	714	14.493
Alle Reserves	56.082	7.988	13.019	51.052	9.376	4.325	56.103
Naam	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-23	2024	2024	31-12-24	2025	2025	31-12-25	2026	2026	31-12-26
Algemene reserve	21.580	4.246	0	25.826	8.390	0	34.216	10.434	0	44.649
Winst/verlies	4.246	8.390		8.390	10.434	0	10.434	2.119	0	2.119
Algemene reserve	25.826	12.636	0	34.216	18.824	0	44.650	12.553	0	46.768
Nieuwbouw stadhuis	1.523	0	163	1.360	0	163	1.197	0	163	1.034
woonomgeving de Schooten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res Drooghe Weert	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32
Res. Bijdrage locatie RWS+	5.069	473	0	5.542	323	0	5.865	323	0	6.189
Evenementen	201	0	0	201	0	0	201	0	0	201
Helders perspectief	354	0	0	354	0	0	354	0	0	354
Regiodeal	82	0	0	82	0	0	82	0	0	82
Subsidiëring realisatie molen Visbuurt	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
Beleidsprioriteiten	7.461	473	163	7.771	323	163	7.931	323	163	8.092
Kunstopdr./aank.kunstvoorwerp	63	0	0	63	0	0	63	0	0	63
Monumenten	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23
Bovenwijkse voorzieningen	133	0	0	133	0	0	133	0	0	133
Res bodemsanering	973	120	25	1.068	120	25	1.163	120	25	1.258
Watergangen	141	0	0	141	0	0	141	0	0	141
Meerjarig beleid	1.333	120	25	1.428	120	25	1.523	120	25	1.618
DIVMAG - terrein	227	0	0	227	0	0	227	0	0	227
Aankopen SH wet Voorkeursrecht	156	0	63	94	0	45	49	0	45	4
Buig	335	1.138	0	1.472	1.688	144	3.017	1.688	144	4.561
Af te stoten Gem.vastgoed	781	0	0	781	0	0	781	0	0	781
Beschermd wonen	4.099	3.761	2.525	5.335	3.761	2.522	6.574	3.761	2.522	7.813
Huurderving	39	0	0	39	0	0	39	0	0	39
Helders steunfonds	1.007	0	0	1.007	0	0	1.007	0	0	1.007
Buffer voor risico's	6.644	4.899	2.588	8.955	5.449	2.711	11.694	5.449	2.711	14.432
Egalisatiereserve grondexploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilisatiefonds Algemene Uitkering	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
Egalisatieres. Leges vs kn bouwleges	344	0	0	344	0	0	344	0	0	344
Egalisatiereserves	346	0	0	346	0	0	346	0	0	346
Nieuwbouw Pijler/Herderschee	1.299	0	52	1.247	0	52	1.195	0	52	1.143
Onderw.cluster Pasteurstraat	1.787	0	64	1.723	0	64	1.659	0	64	1.595
Park.terrein de Schooten kap lasten	413	0	0	413	0	0	413	0	0	413
A. Pieckplein kap lasten	560	0	0	560	0	0	560	0	0	560
Noorderhaaks kap lasten	1.857	0	23	1.834	0	23	1.811	0	23	1.787
Polderweg kap lasten	395	0	11	384	0	11	373	0	11	361
Fietspad Duinweg kap lasten	122	0	4	118	0	4	115	0	4	111
Streepjesberg kap lasten	241	0	2	240	0	2	238	0	2	236
Villa Kakelbont kap lasten	232	0	14	218	0	14	204	0	14	190
Fietspad Ooghduyne kap lasten	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
Koningstraat kap lasten	2.376	0	47	2.329	0	47	2.282	0	47	2.236
Stadspark kap lasten	3.325	0	175	3.150	0	175	2.975	0	175	2.800
Sportlaan 10 kap lasten	338	0	19	319	0	19	300	0	19	281
Wildopvang kap lasten	214	0	0	214	0	0	213	0	0	213
Kerkgracht kap lasten	132	0	0	132	0	0	132	0	0	132
Serverruimte kap lasten	440	0	18	422	0	18	405	0	18	387
Renovatie Ambachtsweg	538	0	30	508	0	30	478	0	30	449
Laadpalen	25	0	3	22	0	3	20	0	3	17
Technische reserve	14.493	0	461	14.032	0	461	13.572	0	462	13.111
Totaal	56.103	13.882	3.236	66.749	16.326	3.360	79.716	8.011	3.361	84.365

Voorzieningen

Naam	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-21	2022	2022	31-12-22	2023	2023	31-12-23
Egalisatievoorziening riolering	4.210	11	1.075	3.146	312		3.458
Egalisatievoorzieningen heffingen	4.210	11	1.075	3.146	312	0	3.458
Egalisatievoorziening ond. gebouwen	3.167	446	0	3.614	446	0	4.060
Onderhoud sportaccommodaties	909	94	0	1.003	109	0	1.112
Onderhoud watergangen	443	0	0	443	0	0	443
Beheer strandslagen	95	0	17	78	0	0	78
Kostenegalisatievoorziening	4.614	540	17	5.138	555	0	5.693
Wachtgeld voormalige wethouders	11	0	0	11	0	0	11
Waterbreed	1.002	0	0	1.002	0	0	1.002
Kst vml. Personeel	48	0	0	48	0	0	48
Watertoren	97	0	0	97	0	0	97
Voorzieningen voor risico's	1.158	0	0	1.158	0	0	1.158
Totaal voorzieningen	9.982	551	1.092	9.442	867	0	10.309
Naam	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo	+/+	-/-	Saldo
	31-12-23	2024	2024	31-12-24	2025	2025	31-12-25	2026	2026	31-12-26
Egalisatievoorziening riolering	3.458	355		3.812	461		4.273	586		4.859
Egalisatievoorzieningen heffingen	3.458	355	0	3.812	461	0	4.273	586	0	4.859
Egalisatievoorziening ond. gebouwen	4.060	446		4.506	446		4.953	446		5.399
Onderhoud sportaccommodaties	1.112	109		1.220	109		1.329	109		1.438
Onderhoud watergangen	443			443			443			443
Beheer strandslagen	78			78			78			78
Kostenegalisatievoorziening	5.693	555	0	6.247	555	0	6.803	555	0	7.358
Wachtgeld voormalige wethouders	11			11			11			11
Waterbreed	1.002			1.002			1.002			1.002
Kst vml. Personeel	48			48			48			48
Watertoren	97			97			97			97
Voorzieningen voor risico's	1.158	0	0	1.158	0	0	1.158	0	0	1.158
Totaal voorzieningen	10.309	910	0	11.217	1.016	0	12.234	1.141	0	13.375