Overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming en de mutaties in de reserves:
(De bedragen in de tabellen zijn x € 1.000 weergegeven)
Rekening | Begroting | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bestuurlijke vernieuwing | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | -41.744 | -40.506 | -40.336 | -39.745 | -39.570 | -39.607 |
Baten | 159.008 | 158.560 | 163.621 | 166.114 | 168.096 | 159.259 |
Saldo | 117.265 | 118.054 | 123.285 | 126.369 | 128.527 | 119.652 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | -9.211 | -130 | ||||
Onttrekkingen (baten) | 9.609 | 6.224 | 2.885 | 2.222 | 2.219 | 2.219 |
Saldo | 398 | 6.094 | 2.885 | 2.222 | 2.219 | 2.219 |
Saldo van baten en lasten | 117.662 | 124.147 | 126.170 | 128.590 | 130.746 | 121.871 |
Overzicht van de geraamde bedragen per stand:
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | 115.506 | 115.312 | 116.077 | 116.077 |
Eerste tussenrapportage 2022 | -1.073 | -1.064 | -1.042 | -1.035 |
Kadernota | 1.427 | 1.462 | 1.769 | 1.910 |
Programmabegroting 2023 | 10.310 | 12.880 | 13.941 | 4.918 |
Saldo van baten en lasten | 126.170 | 128.590 | 130.746 | 121.871 |
De mutaties uit de Programmabegroting 2023 worden hieronder toegelicht, waarbij de administratieve wijzigingen en de mutaties van € 10.000 en kleiner als totaal worden weergegeven. De mutaties uit voorliggende standen zijn als totaal opgenomen:
Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Primitieve begroting | 115.506 | 115.312 | 116.077 | 116.077 |
Eerste tussenrapportage 2022 | -1.073 | -1.064 | -1.042 | -1.035 |
Kadernota | 1.427 | 1.462 | 1.769 | 1.910 |
Programmabegroting 2023 | 10.310 | 12.880 | 13.941 | 4.918 |
Administratieve wijzigingen | 3.169 | 1.867 | 1.888 | 1.816 |
Mutaties < € 10.000 | 83 | 89 | 104 | 161 |
Autonome ontwikkelingen | 7.058 | 10.924 | 11.949 | 2.942 |
Exploitatie | 7.010 | 10.925 | 11.949 | 2.942 |
Gemeentefonds: meicirculaire 2022 | 6.833 | 9.402 | 10.606 | 2.095 |
Deze circulaire bevat informatie over de invoering per 1 januari 2023 van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2022. Hoewel de herverdeling nadelig uitpakt voor Den Helder, leiden de ambitieuze plannen van het Rijk tot forse (tijdelijke) accrestoename en daarmee een stijging van de algemene uitkering. In 2026 daalt het accres weer. | ||||
Huur stadhuispanden Willemsoord | -70 | -70 | -70 | -70 |
Op Willemsoord heeft de gemeente 2 panden in gebruik genomen welke eigendom zijn van Willemsoord B.V. | ||||
Personeelskosten | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Verhoging contributie VNG en bijdrage Fonds GGU | -42 | -42 | -42 | -42 |
Zowel de VNG contributie als de bijdrage aan de VNG om de Gezamenlijke Gemeentelijke Activiteiten (GGU) te financieren is na instemming van de Algemene Ledenvergadering verhoogd. | ||||
Ophogen budget verkiezingen | -60 | -60 | -60 | -60 |
Tot en met 2027 worden er in ieder geval elk jaar verkiezingen gehouden. Het Rijk wil de vroegstembureaus continueren. Daarnaast wordt het straks verplicht om centraal te gaan tellen en ook aan softwarematige aspecten worden eisen gesteld die voor rekening van de gemeente komen. Gelet op de uitgaven voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 wordt een ophoging met € 60.000 noodzakelijk geacht. | ||||
Financiering | 310 | 303 | 233 | 212 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering staat van investeringen (afschrijvingslasten) | -389 | -506 | -527 | -638 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering staat van investeringen (rentelasten) | -348 | -339 | -330 | -335 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Indexering tarieven | -237 | -237 | -237 | -237 |
Deze mutatie wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële begroting, paragraaf Inleiding. | ||||
Actualisering riool | -54 | -54 | -54 | -54 |
De mutatie wordt toegelicht in het hoofdstuk 'Financiële begroting, paragraaf inleiding'. | ||||
Hervormingsagenda Jeugdzorg | 1.255 | 1.157 | 797 | |
Het Rijk en de VNG werken op dit moment aan de Hervormingsagenda jeugdzorg. Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond. Dit heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting van gemeenten. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van de te verwachten ruimte in de gemeentelijke begroting aanvullend op de meicirculaire. Deze mutaties betreffen een verhoging van de uitkering gemeentefonds (programma Bestuurlijke vernieuwing) en de zorgbudgetten (programma Zorgzame gemeente). | ||||
Egalisatie huisvestinglasten | -218 | -12 | -12 | -12 |
Door fasering van uitvoering van de projecten voor permanente en tijdelijke huisvesting moeten hieraan gerelateerde boekingen in egalisatiereserves geactualiseerd worden. Per saldo blijven de lasten welke met de stadhuisgebouwen te maken hebben uitkomen op het eerder gemelde bedrag van € 1.522.000. Eind 2023 mag de ' egalisatiereserve Kerkgracht' afgesloten worden. | ||||
Reserves | 48 | -1 | -1 | -1 |
Actualiseren kapitaalegalisatiereserves | -2 | -2 | -2 | -2 |
Een deel van de afschrijvingslasten wordt gecompenseerd door kapitaalegalisatiereserves. Deze moeten jaarlijks geactualiseerd worden. | ||||
Egalisatie huisvestinglasten | 50 | 2 | 2 | 2 |
Door fasering van uitvoering van de projecten voor permanente en tijdelijke huisvesting moeten hieraan gerelateerde boekingen in egalisatiereserves geactualiseerd worden. Per saldo blijven de lasten welke met de stadhuisgebouwen te maken hebben uitkomen op het eerder gemelde bedrag van € 1.522.000. Eind 2023 mag de ' egalisatiereserve Kerkgracht' afgesloten worden. | ||||
Saldo van baten en lasten | 126.170 | 128.590 | 130.746 | 121.871 |